មានពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលខ្លីនិងពេលវេលាសម្រាប់ការវិនិយោគ
ដោយបានធ្វើទាំងការវិនិយោគនិងការជួញដូររយៈពេលខ្លីមួយមិនមែនជាការងាយស្រួលជាងមួយទៀតនោះទេ - ទាំងពីរត្រូវការ ផែនការ ។ នេះគឺជាជំហ៊ានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស្វែងរកភាគហ៊ុនដើម្បីវិនិយោគ។ ពាណិជ្ជកម្មនឹងមានរយៈពេលពី 2 ទៅ 5 ឆ្នាំ។
ហេតុអ្វីបានជាវិនិយោគនៅផ្សារហ៊ុន?
ការវិនិយោគមិនផ្តល់នូវការពេញចិត្តភ្លាមៗឬភាពមិនសប្បាយចិត្តដែលពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលខ្លីអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែវាមានគុណសម្បត្តិផ្សេងគ្នាពីរបីលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលខ្លី។
- ក្នុងការជួញដូរក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគណនីធំអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មិនមានភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីផ្សារភាគច្រើនសម្រាប់អ្នកដើម្បីរក្សាការបង្កើនមុខតំណែងរបស់អ្នកមានទំហំជារៀងរហូត។ ជាមួយនឹងការជួញដូររយៈពេលយូរជាងទោះបីជាអ្នកអាចទទួលបានតំណែងមួយថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍។ គណនីរបស់អ្នកកាន់តែធំនៅទីបំផុតអ្នកត្រូវពិចារណាការវិនិយោគព្រោះអ្នកមិនអាចរកឃើញភាគហ៊ុន / ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកំឡុងពេលខ្លីបំផុតដើម្បីប្រើប្រាស់ដើមទុនរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
- ការវិនិយោគគឺជាប្រាក់ចំណូលអកម្ម។ ជាមួយនឹងការជួញដូររយៈពេលខ្លីអ្នកត្រូវជានិច្ចដើម្បីតាមដានទីតាំងពាណិជ្ជកម្មបិទផ្សារពាណិជ្ជកម្មនិងបើកទ្វារថ្មី។ ការវិនិយោគរបស់អ្នកធ្វើការសម្រាប់អ្នកពេញមួយឆ្នាំដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតិចតួចនៅពេលពាណិជ្ជកម្មកំពុងដំណើរការ។
- ការវិនិយោគធ្វើផែនការសន្សំ។ ការវិនិយោគគឺជាភាពសប្បាយរីករាយហើយបង្ខំអ្នកឱ្យទប់ស្កាត់ការចំណាយ។ ជំនួសឱ្យការចំណាយប្រាក់លើរឿងមិនសមរម្យប្រាក់ត្រូវបានគេយកទៅចំណាយលើគណនីវិនិយោគរបស់អ្នកជំនួសវិញ។
ពិចារណាលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះនៅពេលវិនិយោគ
ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយវាជាការល្អបំផុតក្នុងការរកមើលបទដ្ឋានជំនួសឱ្យអ្នកដទៃ។ នៅពេលដែលការវិនិយោគនៅទីនេះគឺជាបទដ្ឋានពីរដើម្បីរក្សាទុកក្នុងចិត្ត:
- ភាគហ៊ុនដែលមានភាពអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងមានលទ្ធផលល្អជាងបីដង។ ភាគហ៊ុនដែលបានដំណើរការល្អបំផុតក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាទូទៅនឹងស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការនៅក្នុងត្រីមាសបន្ទាប់។ សូមមើលការស្រាវជ្រាវ ដោយ DeBondt និង Thaler ។
នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតភាគហ៊ុនមិននៅរឹងមាំឬខ្សោយរហូត។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរឹងមាំដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយនោះពួកគេជាធម្មតានឹងមិននៅខ្ពស់ឬទាបក្នុងរយៈពេលយូរ។ មាននិន្នាការធ្លាក់ចុះ និង ទិសដៅកើនឡើងជានិច្ចដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយូរ។ តាមឧត្ដមគតិអ្នកចង់ទិញភាគហ៊ុននៅកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបនឹងកំរិតខ្ពស់។
ភាគលាភទូទាត់ភាគលាភត្រូវបានបង្កើតឡើងជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនដែលអាចមានលទ្ធភាពចែកចាយចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញទៅឱ្យភាគទុនិក។ សកម្មភាពភាគលាភជាលុយនៅក្នុងដៃនិងជួយទូទាត់ការប្រែប្រួលតម្លៃភាគហ៊ុន។ ការវិនិយោគលើភាគលាភភាគលាភរឹងមាំគឺជាវិធីល្អមួយដើម្បីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ។ ការវិនិយោគក្នុងបណ្តាក់ទុនប្រថុយប្រថានគឺមិនចាំបាច់ទេ។ ស្ថិតិបង្ហាញថាភាគលាភដែលត្រូវបង់ភាគលាភ - សត្វអណ្តើកដែលផ្ទុយពីសត្វក្ដាន់ - ឈ្នះការប្រណាំងក្នុងរយៈពេលវែង។
ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនវិនិយោគ
នេះជាការសង្ខេបរហ័សអំពីអ្វីដែលត្រូវរកមើលនៅក្នុងភាគហ៊ុនវិនិយោគមួយដោយចងចាំចំណុចពីរដែលបានពិភាក្សាខាងលើ។
ប្រើ ឧបករណ៍ពិនិត្យមើលភាគហ៊ុន ដើម្បីស្វែងរកភាគហ៊ុនដែលសមស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម។
- ភាគលាភផ្តល់ទិន្នផល លើសពី 5% ប៉ុន្តែ សមាមាត្រសង នៅក្រោម 100% ។
- បរិមាណមធ្យមជាង 300,000 ហ៊ុន។
- តម្លៃជាង 2 ដុល្លារ។ មិនមានភាគហ៊ុនកាក់។
- កាលបរិច្ឆេទ IPO ច្រើនជាងមួយឆ្នាំមុន។ ចំណង់ចំណូលចិត្តត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យស្តុកដែលត្រូវបានគេជួញដូរជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ។
- P / E ធំជាងសូន្យ (បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមានផលចំណេញ) ។ សូមពិចារណារកមើលភាគហ៊ុនដែលមាន P / E ទាបឧទាហរណ៏ធំជាងសូន្យប៉ុន្តែតិចជាងប្រាំ។ គួរពិចារណាផងដែរថាសម្លឹងមើលស្តុកដែលមានការបញ្ជូន P / E ទាបជាង P / E បច្ចុប្បន្ន។ នេះបង្ហាញថាការរកប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងហើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើស្តុកគឺជាការទិញដ៏ល្អប្រសើរក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។
- ប្រាក់តំកល់ប្រតិបត្តិការលើសពី 10% ។
នៅលើកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃភាគច្រើនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមនឹងត្រងចេញពី REITs និង ETFs ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើល ETFs និង REITs សូមដំណើរការអេក្រង់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដំបូង 4 ។
សម្រាប់ស្តុកដំណើរការអេក្រង់ដែលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង 6 ។
ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់តម្រងផ្អែកលើតម្រងខាងលើនឹងបង្កើតបញ្ជីបេក្ខជនពាណិជ្ជកម្ម ដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ទាំងអស់មិនមានភាពសក្ដិសមនៃការវិនិយោគទេ។
មើល គំនូសតាង នៃស្តុកដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនដាក់បញ្ចាំងនៅខាងលើ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់សម្រាប់ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនមួយគឺ:
- មានតែទិញភាគហ៊ុននៅផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ការគាំទ្ររយៈពេលវែងដ៏សំខាន់។ យើងចង់ទិញភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃថោក (ធៀបនឹងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ) មិនថ្លៃទេ។
ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគមិនតម្រូវឱ្យមាន ការខាតបង់ ទេប៉ុន្តែអ្នកគួរតែគិតពីតម្លៃដែលអ្នកត្រូវចេញប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមិនល្អសម្រាប់ភាគហ៊ុន។ ការវិនិយោគមិនមានន័យថាអ្នកកាន់វារហូតទេបើវាមិនធ្វើអ្វីដែលអ្នករំពឹង។ មានភាពអត់ធ្មត់តិចតួចសម្រាប់ស្តុកដែលបន្តធ្លាក់ចុះ។
ដូចគ្នានេះផងដែរមានផែនការចាកចេញមួយពីរបៀបដែលអ្នកនឹងចាកចេញពីពាណិជ្ជកម្មដែលរកបានប្រាក់ចំណេញ។ កំណត់របៀបនិងមូលហេតុដែលអ្នកនឹងចាកចេញ។ ចាប់តាំងពីយើងបានប្រើការគាំទ្រដើម្បីចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអ្នកប្រហែលជាពិចារណាចាកចេញនៅខាងក្រោមកំរិត resistance រយៈពេលយូរ។ នៅពេលដែលអ្នកចាកចេញពីពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកកុំបារម្ភអំពីអ្វីដែលភាគហ៊ុនបានធ្វើបន្ទាប់ពី។ យកលុយនិងបណ្តាក់ទុនលើភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដោយឆ្លងកាត់ដំណើរការដូចគ្នាម្តងទៀតដូចដែលបានពិភាក្សាខាងលើ។
នេះនាំយើងទៅរកការណែនាំចុងក្រោយមួយ:
- ប្រសិនបើទិញនៅការគាំទ្រនិងមានផែនការចាកចេញពីចំណុច resistance ខាងក្រោមសក្តានុពលនៃការកើនឡើងគួរមានហានិភ័យអវិជ្ជមាន (រហូតដល់ 0 ដុល្លារ) ដោយយ៉ាងហោចណាស់ 2: 1 ។ នោះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកទិញត្រឹម $ 5 អ្នកគួរតែសមហេតុផលដើម្បីចេញពីស្តុកដែលមានតំលៃចាប់ពី 15 ដុល្លារឡើងទៅ។ ក្នុងករណីដ៏អាក្រក់បំផុតអ្នកត្រូវចាញ់ 5 ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន (ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនចាញ់អ្នកឈ្នះជារៀងរហូតនេះវាមិនទំនងទេ) ប៉ុន្តែផ្អែកលើតារាងប្រវត្តិវាពិតជាអាចធ្វើបាន 10 ដុល្លារ / ភាគហ៊ុនឬច្រើនជាងនេះ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា សមាមាត្រហានិភ័យ / រង្វាន់ ។
ពាក្យចុងក្រោយអំពីហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការវិនិយោគនិងរបៀបណា
ទិញប័ណ្ណភាគលាភដ៏រឹងមាំដែលមានតម្លៃថោក។ ភាគហ៊ុនមិនអាចកើនឡើងខ្ពស់ជារៀងរហូតទេហើយការធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនជាទូទៅមិនមានស្ថេរភាពរហូត (លុះត្រាតែមានអ្វីមួយធ្ងន់ធ្ងរ) ។ ប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានពិភាក្សាខាងលើដើម្បីស្វែងរកភាគហ៊ុនដើម្បីវិនិយោគ។ សូមពិចារណាផងដែរអំពីការ វិនិយោគផ្នែកប្រភាគ ។
ជាអកុសលមិនមានការធានាទេ។ ភាគហ៊ុនអាចមានភាពល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើកត្តាដែលបានលើកឡើងខាងលើប៉ុន្តែនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ។ អត្ថបទខាងលើពិភាក្សាអំពីនិន្នាការដែលអនុវត្តចំពោះភាគហ៊ុនជាច្រើនប៉ុន្តែភាគហ៊ុនណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងទំនោរ។ បញ្ជីខាងលើផ្តល់នូវសេចក្ដីសង្ខេបអំពីមូលហេតុដែលធ្វើការវិនិយោគលើស្តុកនិងអេក្រង់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការស្វែងរកស្តុកមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ។ ខ្ញុំបានជីកយ៉ាងជ្រៅទោះជាមុនពេលធ្វើជំនួញក៏ដោយ។ សម្រាប់រៀងរាល់ 30 ហ៊ុនដែលបានវិភាគដោយប្រើវិធីសាស្រ្តនេះមានតែមួយឬពីរអាចនឹងមានតម្លៃក្នុងការវិនិយោគ។ អត្ថបទនេះបានផ្តល់នូវ ចំណុចចាប់ផ្តើម សម្រាប់ការវិភាគរបស់អ្នក។