បឋមលើសូចនករមូលដ្ឋាននិងបច្ចេកទេស
ការវិភាគភាគហ៊ុនស្ថិតក្នុងជំរំសំខាន់ពីរគឺការវិភាគជាមូលដ្ឋាននិងការវិភាគបច្ចេកទេស។ ការវិភាគជាមូលដ្ឋាន ផ្តោតលើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដូចជាចំណូលប្រាក់ចំណាយទ្រព្យសកម្មបំណុលនិងលំហូរសាច់ប្រាក់។ ការវិភាគបច្ចេកទេស ផ្តោតលើនិន្នាការនៃការជួញដូរភាគហ៊ុនរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង។
សម្រាប់វិនិយោគិនភាគច្រើនចាប់ផ្តើមផ្តោតលើមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគន្លឹះក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ។ ការវិភាគបច្ចេកទេសត្រូវបានប្រើយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកជួញដូររយៈពេលខ្លី ខណៈពេលដែលវិនិយោគិនយូរអង្វែងមាននិន្នាការទៅគ្មានខ្លាញ់នៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ជាមួយនឹងការវិភាគជាមូលដ្ឋានការផ្តោតអារម្មណ៍គឺការស្វែងរកតម្លៃពិតប្រាកដនៃភាគហ៊ុនដើម្បីសម្រេចថាតើវាជាការវិនិយោគដ៏ល្អឬយ៉ាងណា។ ជាមួយនឹងការវិភាគបច្ចេកទេសវិនិយោគិនផ្តោតលើបន្ទាត់និន្នាការដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវវិនិយោគឬអត់។
ការកើនឡើងចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញ
ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ, រកមើលនៅក្នុងនិន្នាការប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញនៃភាគហ៊ុនដែលអ្នកកំពុងពិចារណាការទិញ។ ឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកគឺជាប្រភពព័ត៌មានមួយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដូចជាគេហទំព័រវិនិយោគឥតគិតថ្លៃជាច្រើននៅលើគេហទំព័រ។
នៅពេលរកមើលព័ត៌មាននេះអ្នកអាចមើលប្រវត្តិទាំងសង្ខេបនិងប្រចាំឆ្នាំ។
រកមើលទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញតាមពេលវេលានិងស្វែងរកនិន្នាការកំណើន។ មួយឆ្នាំឬត្រីមាសមិនល្អមួយមិនគួរធ្វើឱ្យអ្នកញ័រខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែលទ្ធផលអាក្រក់ថ្មីៗឬនិន្នាការអវិជ្ជមានគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដើម្បីរំលងភាគហ៊ុននេះហើយបន្តទៅគំនិតវិនិយោគផ្សេងទៀត។
សមាមាត្រសមហេតុសមផល
ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនិន្នាការនោះកន្លែងបន្ទាប់ដើម្បីរកមើលគឺសមាមាត្រគ្រឹះ។ អនុបាតគួរកត់សម្គាល់និងងាយស្រួលបីគឺសមាមាត្រតម្លៃ / ចំណូល "ការធ្វើតេស្តទឹកអាស៊ីត" និងតម្លៃសៀវភៅតាមការចែករំលែក។
- តម្លៃ / ការរកប្រាក់ចំណូល: សមាមាត្រតម្លៃ / ប្រាក់ចំណូលឬសមាមាត្រ PE ប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលតម្លៃភាគហ៊ុនទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ សមាមាត្រ PE មាននិន្នាការប្រែប្រួលតាមវិស័យប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយគឺជាដៃគូឆ្ងាយពីវិស័យឧស្សាហកម្មវាអាចជាសញ្ញានៃតំលៃតំលៃនាពេលខាងមុខនេះ។
- ការធ្វើតេស្ដអាសុីត: សមាមាត្រតេស្តអាសុីតដែលហៅថាសមាមាត្ររហ័សគឺជារង្វាស់នៃលំហូរសាច់ប្រាក់។ ការធ្វើតេស្តនេះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នដោយបំណុលបច្ចុប្បន្នដើម្បីជួយយល់ពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទូទាត់វិក័យប័ត្ររបស់ខ្លួន។
- តម្លៃសៀវភៅក្នុងមួយហ៊ុន: ជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញដ៏សំខាន់មួយដោយលោក Warren Buffett តម្លៃសៀវភៅក្នុងមួយភាគហ៊ុនបង្ហាញពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើសៀវភៅបន្ទាប់ពីបានដកចេញបំណុល។
នេះគ្រាន់តែជារសជាតិតូចមួយនៃសមាមាត្រនិងការធ្វើតេស្តដែលអាចរកបានសម្រាប់វិនិយោគិនប៉ុន្តែទាំងបីនេះគឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមជាមួយការវិភាគភាគហ៊ុនមុនពេលការទិញភាគហ៊ុនដំបូងរបស់អ្នក។
គិតអំពីនិន្នាការ
ខណៈពេលដែលការវិភាគជាមូលដ្ឋានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិនិយោគិនថ្មីសូមកុំព្រងើយកន្តើយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេស។ ខណៈពេលដែលបន្ទាត់និន្នាការប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញពីសំលេងរំខានជាច្រើនសូចនាករបច្ចេកទេសដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេមើលរំលងគឺជាក្រុម Bollinger Band ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកវិភាគ John Bollinger ។
ក្រុម Bollinger Band រួមមានសូចនាករបច្ចេកទេសសំខាន់ៗចំនួនបីគឺ: ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនិងក្រុមតន្រ្តីខ្ពស់និងទាបដោយផ្អែកលើការវិភាគស្ថិតិនៃលទ្ធផលថ្មីៗ។ លទ្ធផលបង្ហាញពីចំណុចតម្លៃខ្ពស់និងទាបជាងមធ្យមភាគនៅពាក់កណ្តាល។ ជាទូទៅអ្នកគួរជៀសវាងការទិញប្រសិនបើតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៅខាងលើខាងលើហើយព្យាយាមទិញប្រសិនបើតម្លៃទាបជាងក្រុម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើតម្លៃត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងផ្អែកលើព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនឬព័ត៌មានសូចនាករទាំងនេះអាចមិនសូវមានប្រយោជន៍។ ឧទាហរណ៏, នៅទីនេះគឺក្រុម Bollinger Bands សម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ។
ពិនិត្យមើលជាមួយអ្នកវិភាគ
កន្លែងចុងក្រោយមួយដើម្បីមើលមុនពេលទិញគឺការវិភាគ។ ខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកវិភាគភាគហ៊ុននៅឆ្ងាយពីភាពខុសឆ្គងពួកគេគឺជាប្រភពដ៏ល្អមួយដើម្បីពិនិត្យមើលមុនពេលទិញឬលក់។ ដូចព័ត៌មានខាងលើអ្នកអាចរកឃើញការវិភាគអ្នកវិភាគឬសេចក្ដីសង្ខេបក្នុងគណនីឈ្មួញជើងសារបស់អ្នក។
ជាជាងមើលអ្នកវិភាគម្នាក់ឯងមើលលេខមធ្យមនិងចំនួនគំនិតរួមគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកវិភាគ។ នេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទស្សនៈនៃអ្វីដែលមានការអប់រំអ្នកវិនិយោគពេញម៉ោងគិតអំពីភាគហ៊ុន។
អនុវត្តតាមលេខនិងវៀនរបស់អ្នកនៅពេលវិនិយោគ
ខណៈពេលដែលការវិនិយោគនិងការបាត់បង់មានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគទុន ច្រើនតែនាំទៅរកតំបន់ពណ៌ប្រផេះជាច្រើន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការសម្រេចចិត្តល្អបំផុតសូមពិនិត្យឡើងវិញនូវសូចនាករជាមូលដ្ឋាននិងបច្ចេកទេសរួមជាមួយនឹងការយល់ឃើញជារួមពីសហគមន៍អ្នកវិភាគវិនិយោគ។ សម្រាប់វិនិយោគិនថ្មីសូចនករសំខាន់ៗគួរតែមានទំងន់បំផុតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។
ប៉ុន្តែមានការណែនាំអំពីការវិនិយោគមួយដែលអ្នកនឹងមិនមានចំនួនសម្រាប់: វៀនរបស់អ្នក។ ហើយដូចដែលអ្នកអាចរកឃើញទង់ជាតិពណ៌ក្រហមដ៏ធំមួយពីការមើលលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដូច្នេះផងដែរប្រហែលជាសភាវគតិវៀនរបស់អ្នកនៅលើភាគហ៊ុនមួយដែលនាំអ្នកទៅផ្លូវមួយឬផ្សេងទៀត។
នៅពេលដែលសភាវគតិរបស់អ្នកនិងលេខត្រូវបានតម្រឹមអ្នកទំនងជារកឃើញអ្នកឈ្នះ។ ប្រសិនបើវាឆ្លងកាត់ការសាកល្បងវិភាគមូលដ្ឋាននិងបន្ទាត់ទំនោរបច្ចេកទេស។ ក្រុមអ្នកវិភាគការវិនិយោគផ្តល់ឱ្យមេដៃឡើង; ហើយសភាវគតិរបស់អ្នកនិយាយថាចង់ទិញវាជាពេលដែលត្រូវផ្លាស់ទីទៅមុខហើយចុចប៊ូតុង 'ទិញ' ។ ខណៈពេលដែលមិនមានការធានាថាភាគហ៊ុននឹងកើនឡើងនោះអ្នកអាចជឿជាក់ថាអ្នកបានធ្វើលំហាត់របស់អ្នក។