ជាមធ្យោបាយដ៏សាមញ្ញដើម្បីវាយលុកទីផ្សារ

វាយទីផ្សារផ្សារក្នុង 3 ជំហានងាយស្រួល

មានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីការវាយលុកទីផ្សារសព្វថ្ងៃនេះ។ អ្នកសិក្សានឹងប្រាប់អ្នកថាសូម្បីតែព្យាយាមធ្វើវាក៏ជាពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដែរ។ ស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានមតិយោបល់ពីអ្នកសរសេរនិងបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ចំពោះសហសេវិកហាក់ដូចជាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលបរាជ័យក្នុងការវាយលុកទីផ្សារ។

ជាងពាក់កណ្តាលនៃ "ទីផ្សារវាយដំ" ប្រព័ន្ធទាក់ទងនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍ដូចជាការអានគំនូសតាងនិងសូចនាករពេលវេលាទីផ្សារផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែនឹងមិនធ្វើការក្នុងរយៈពេលវែង។

ដូច្នេះភាគច្រើននៃពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលយើងបានអានអំពីសេដ្ឋកិច្ចព្រឹត្ដិការណ៍ពិភពលោកនិងផ្សារហ៊ុន។ ប៉ុន្តែសូម្បីតែបន្ទាប់មកយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការបរាជ័យ; អ្នកនិពន្ធមានអារម្មណ៍រិះគន់ចំណងជើងនិងទាញការសន្និដ្ឋានពីព្រឹត្តិការណ៍ចៃដន្យ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរចនាក្រដាសពត៌មានដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចការភ័យខ្លាចនិងលោភលន់ដូច្នេះយើងនឹងបន្តអានអត្ថបទមិនមែនដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគដោយប្រាជ្ញា។ នៅទីបញ្ចប់កត្តាទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យវិនិយោគិនបាត់បង់ទីផ្សារហើយទីបំផុតជឿជាក់ថាទីផ្សារភាគហ៊ុនគឺគ្រាន់តែជាគ្រោងការក្បត់។

ប៉ុន្តែបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាមានមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការផ្តួលផ្សារហ៊ុនក្នុងជំហានងាយៗបី? នោះជាការពិតអ្នកពិតជាអាចផ្តួលទីផ្សារបានហើយអ្នកមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើវាទេ។ នេះជារបៀបដែលវាដំណើរការ:

ជំហានទី 1: កុំលក់

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំការកើនឡើងភាគហ៊ុនជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែ 10 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

វិនិយោគិនដែលបានចាកចេញពីទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេល 10 ថ្ងៃនោះឃើញថាប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះជិត 4%!

ចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះទ្វេគ្រោះនេះ? កុំលក់។ មិនអីទេសូមបន្តវិនិយោគយ៉ាងពេញលេញនៅលើទីផ្សាររហូតដល់ការចូលនិវត្តន៍ (ឬអ្វីក៏ដោយដែលគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងរបស់អ្នកគឺ) ។ ខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិត: តើមានអ្វីកើតឡើងបើប្រេងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 6 ខែទៀតឬប្រសិនបើរបាយការណ៍ការងារនៅខែបន្ទាប់គឺមិនល្អទេ?

ការពិតគឺថាពិភពលោកគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដើម្បីដឹងថាទិសដៅប្រេងទីផ្សារការងារឬសូម្បីតែការស្តុកទុកនឹងត្រូវដំណើរការ ក្នុងរយៈពេលខ្លី ។ ក្នុងកំឡុងពេលបីឆ្នាំអ្វីដែលអាចនិងនឹងកើតឡើងនៅផ្សារហ៊ុន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអ្នកសម្លឹងមើលការត្រឡប់មកវិញនៃភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេល វែង វាច្បាស់ថាមានតែរឿងតែមួយគត់ដែលថាភាគហ៊ុនមាននិន្នាការកើនឡើង (និងវាយតំលៃអតិផរណា) តាមពេលវេលា។

អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយការធ្លាក់ចុះទាំងអស់លើតារាងផ្សារហ៊ុនរយៈពេល 50 ឆ្នាំមាននិន្នាការរលូន។ ខ្ញុំគិតថាវានិយាយទាំងអស់។ ចូរគិតពីហេតុផលទាំងអស់ដែលមនុស្សបានលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ - ការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ S & P នៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាពិដានបំណុល - វាហាក់ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែយូរ ៗ ទៅពួកគេបានបន្ថយទៅជាលេខយោង។

ជំហានទី 2: សន្ទស្សន៍

សូមប្រាកដថានេះគឺជាវេបសាយស្តុកលក់រាយហើយ (ជាក់ស្តែង) ខ្ញុំចូលចិត្ត រើសយកភាគហ៊ុនលក់រាយ ។ ប៉ុន្តែវិធីដែលធានាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីទីផ្សាររយៈពេលវែងគឺតាមរយៈការទិញមូលប័ត្រមូលបត្រ។ មូលធនលិបិក្រមភាគហ៊ុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមិនមានប្រសិទ្ធិភាពតម្លៃទាបដែលមានគោលបំណងដើម្បីផ្គូរផ្គងផលចំណេញរបស់ទីផ្សារ។ ការធ្វើពិពិធកម្មនៃមូលនិធិលិបិក្រមផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពបន្ថែមសម្រាប់វិនិយោគិនថ្មីដែលអាចត្រូវបានល្បួងឱ្យលក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្លាក់ចុះ។

នៅពេលអ្នកមានផាសុកភាពជាមួយនឹងការបង្កើតលិបិក្រមខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងគួរអោយកត់សម្គាល់នៃស្តុកទំនិញលក់រាយនិងទំនិញប្រើប្រាស់ដោយផ្តល់ចំណែកមួយផ្នែកតូចមួយនៃពងសំបុករបស់ពួកគេដល់ វិស័យលក់រាយ ETF ។

គិតអំពីមូលនិធិទាំងនេះជាលិបិក្រមនៃការលក់រាយទាំងអស់ដែលអាចបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីផលប័ត្ររបស់អ្នកនៅពេលល្អ។ ឧទាហរណ៍ SPF វិស័យលក់រាយ ETF បានកើនឡើងបីដងនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ S & P ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួន!

នេះជាការចង្អុលបង្ហាញដែលមានលក្ខណៈងាយៗពី 1-2 គឺជាផែនការដ៏ល្អសំរាប់វិនិយោគិនភាគច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកប្រាកដថាអ្នកមាននិស្ស័យនឹងកាន់ភាគលាភលក់រាយក្នុងអំឡុងពេលលក់ដូរបន្ទាប់មកការទិញមួយចំនួនអាចឆ្លាត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិនិយោគិនភាគច្រើននឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងជំហានទី 1 ប្រសិនបើផលប័ត្ររបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិសន្ទស្សន៍ចម្រុះ។

ជំហានទី 3: ទិញនៅលើទឹកជ្រលក់

បាទពេលកំណត់ទីផ្សារគឺជាគំនិតអាក្រក់។ ដែលបាននិយាយថាដរាបណាអ្នកមិនត្រូវបានគេរកឃើញពេលវេលារបស់អ្នក "ចេញពីទីផ្សារ" (ចងចាំច្បាប់ទី 1) វាគ្មានអ្វីខុសទេក្នុងការបន្ថែមតួនាទីរបស់អ្នកនៅពេលទីផ្សារងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនលក់ទេចូរចង្អុលទៅរកមូលនិធិលិបិក្រមហើយគ្រាន់តែទិញទំនិញបន្ថែមនៅពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះនោះអ្នកគួរតែកំទេចផលចំណេញរបស់ទីផ្សារ។

យុទ្ធសាស្រ្តល្អគឺ ប្រាក់ដុល្លារជាមធ្យមមានតម្លៃ មូលនិធិជារៀងរាល់ខែភ្លៀងឬពន្លឺ។ បន្ទាប់មកនៅពេលដែលទីផ្សារបានទាញត្រឡប់មកវិញ 10% ក្នុងមួយខែគ្រាន់តែទ្វេដងវិភាគទានរបស់អ្នកសម្រាប់ខែនោះ។ បើមិនដូច្នោះទេព្យាយាមមិនឱ្យងងុយដេកទៅលើអ្វីដែលមូលនិធិរបស់អ្នកកំពុងធ្វើរហូតដល់អ្នកនៅជិតចូលនិវត្តន៍។

តើវាអាចជារឿងធម្មតាទេ?

តើវាងាយស្រួលក្នុងការយកឈ្នះលើទីផ្សារមែនទេ? បាទនិងទេ។ ចងចាំថាខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងធ្វើឱ្យផែនការសាមញ្ញនេះមានភាពលំបាក។ ជាអកុសលតាមរយៈឆ្នាំនៃការវិវត្តយើងបានពិបាកក្នុងការតាមដានហ្វូងមនុស្សស្តាប់អ្នកជំនាញនិងមានគ្រោះថ្នាក់។ ខណៈដែលលក្ខណៈទាំងនេះមានប្រយោជន៍ដល់យើងក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងជីវិតពួកគេបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងលំបាក។

វាជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិនិយោគតិចតួចណាស់ដែលបានត្រលប់មកវិញនូវការវិលត្រឡប់របស់លោកវរិនប៊ូហ្វថ្វីបើយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គាត់និយាយសាមញ្ញធម្មតា។ តាមទ្រឹស្តីការរក្សាភាគហ៊ុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយមានលក្ខណៈសមហេតុផល។ ប៉ុន្តែនៅពេលជ័រកៅស៊ូប៉ះនឹងផ្លូវយើងចង់អោយអ្នកមានភាពរហ័សរហួននិងភ័យស្លន់ស្លោគ្រប់ពេលវេលា។

ដូច្នេះយុទ្ធសាស្រ្តនេះនឹងសាកល្បងភាពអត់ធ្មត់និងនិស្ស័យរបស់អ្នកច្រើនជាង IQ របស់អ្នក។ ដែលនិយាយថាខ្ញុំជឿថាការទិញមូលបត្រ S & P និងសន្ទស្សន៍លក់រាយបន្ថែមលើជំហររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្លាក់ចុះហើយមិនដែលលក់គឺជាវិធីងាយស្រួលបំផុតដើម្បីវាយលុកទីផ្សារ។ វាគួរតែដំណើរការសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកទុកវា។